东吴期货早盘交易策略

国际金融与大宗商品:隔夜美元指数强势震荡,拜登宣布2万亿美元基建计划,美三大股指涨跌不一,纳指大幅走强,道指小幅下跌。黄金、白银小幅反弹,原油弱势震荡,伦敦有色涨跌不一。美国USDA种植意向报告出台,大豆、玉米低于市场预期且库存调低,CME豆类全线涨停板,美玉米大幅收高,美棉小幅反弹。原糖弱势震荡,比特币小幅收高。

国内金融期货:周三人民币小幅反弹,股债走势分化,股指弱势调整,国债期货强势震荡。

国内商品期货:黑色系延续强势,而天胶、棉花、白糖、三大油脂延续大幅下跌,贵金属夜盘交易小幅反弹。黑色系卷螺延续上涨,焦炭、铁矿石、焦煤强势震荡,动力煤冲高回落。有色金属短线震荡走弱,沪铜小幅下跌,沪铝延续调整,其他基本金属也是小幅震荡偏空。果品期货苹果昨日继续大幅下跌,红枣以及花生弱势收低。农产品期货夜盘交易双粕小幅反弹,玉米以及玉米淀粉企稳震荡,一号黄大豆小幅收高。能化品种聚烯烃PVC以及L、PP延续下跌,而芳烃系期货品种有所分化,PTA小幅企稳反弹,乙二醇冲高回落,短纤延续弱势下跌,液体化工甲醇震荡走弱。国内原油、沥青以及燃料油跟随国际原油价格小幅收低,玻璃高位震荡回落,纯碱延续下跌,LPG期价窄幅震荡,纸浆大幅震荡下跌。生猪期货高开低走,鸡蛋延续下跌。

今日交易策略:(1)昨日PMI公布,短线经济仍在顺周期,叠加美国创记录的基建方案短线提振美股表现,预计国内股指期货延续弱势震荡或者小幅反弹,建议日内低吸高抛操作,国债期货继续持有多单。(2)大宗商品期货震荡分化延续,建议黑色系螺卷多单继续持有,焦炭、焦煤、铁矿石逢低做多为主,动力煤少量多单减磅。贵金属黄金、白银短线空单离场,基本金属铝锌镍短线保持观望或者日内偏空交易,沪铜逢低做多为主。三大油脂以及双粕如果没有封住涨停板,建议前期阻力位少量短空操作,一号黄大豆短线多单持有,玉米以及玉米淀粉逢反弹做空为主。能化品种震荡偏空为主,聚烯烃空单少量持有,芳烃以及乙二醇、苯乙烯、原油、沥青、燃料油日内短线偏空交易为主,液化气空单继续持有,甲醇多单离场观望或者日内偏空操作。鸡蛋保持观望,生猪空单继续持有,棉花、天胶以及白糖保持观望。玻璃保持观望,纯碱空单持有,纸浆逢反弹做空。

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